四国放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月15日 13:59
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,162 | 300,075 |
| 減価償却費 | 216,246 | 203,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,162 | -66,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | 2,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,968 | -83,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,898 | -29,996 |
| その他の営業外損益（△は益） | -16,892 | -16,884 |
| 補助金収入 | -262,621 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,712 | 227,014 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -114 | 576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,416 | -17,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,023 | -5,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -822 | -678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -453 | 881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,273 | -33,461 |
| その他 | － | 492 |
| 小計 | 404,231 | 482,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,898 | 29,996 |
| その他の収入 | 16,858 | 16,745 |
| 法人税等の支払額 | -113,112 | -149,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,875 | 379,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,306 | -10,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,305 | 10,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -149,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,479,293 | -104,306 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 887,152 | － |
| 補助金の受取額 | 262,621 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 158 | 582 |
| その他 | － | 2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,962 | -231,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,914 | -47,932 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 92,171 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,567 | -272,070 |
| その他 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,689 | -320,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,602 | -171,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,528 | 2,210,574 |
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