四国放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月16日 11:38
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,832 | 210,162 |
| 減価償却費 | 170,537 | 216,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,483 | -34,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,319 | -20,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,926 | -29,898 |
| その他の営業外損益（△は益） | -16,720 | -16,892 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 補助金収入 | -115,724 | -262,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 135 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 249 |
| 固定資産圧縮損 | 98,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,807 | 325,712 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,036 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 100 | -114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,220 | -4,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,457 | -8,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,937 | -822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,663 | -453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | 31,273 |
| 小計 | 441,253 | 404,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,926 | 29,898 |
| その他の収入 | 16,845 | 16,858 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,196 | -113,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,826 | 337,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,305 | -10,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,304 | 10,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916 | -600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -417,345 | -1,479,293 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 887,152 |
| 補助金の受取額 | 115,724 | 262,621 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -289 | 158 |
| その他 | 2,431 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,397 | -329,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,400 | － |
| 配当金の支払額 | -47,865 | -47,914 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 92,171 |
| リース債務の返済による支出 | -6,567 | -6,567 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,333 | 37,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,096 | 45,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,461 | 1,498,063 |
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