四国放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月18日 13:27
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,343 | 288,832 |
| 減価償却費 | 189,663 | 170,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,752 | -77,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 1,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -1,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,997 | -6,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,200 | -29,926 |
| その他の営業外損益（△は益） | -30,111 | -16,720 |
| 支払利息 | 318 | 1 |
| 補助金収入 | － | -115,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 135 |
| 固定資産圧縮損 | － | 98,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,835 | 123,807 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 692 | -1,036 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,242 | 100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,561 | -10,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,112 | -12,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,751 | 32,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136 | -3,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,750 | 445 |
| 小計 | 462,873 | 441,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,200 | 29,926 |
| その他の収入 | 24,098 | 16,845 |
| 利息の支払額 | -308 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -184,993 | -56,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,870 | 431,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,304 | -10,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,303 | 10,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -949 | -916 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -408,566 | -417,345 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -2 | － |
| 補助金の受取額 | － | 115,724 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,014 | -289 |
| その他 | 2,400 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,133 | -300,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,800 | -4,400 |
| 配当金の支払額 | -47,830 | -47,865 |
| その他 | 19,004 | -7,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,626 | -59,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,889 | 72,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,424 | 1,512,520 |
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