四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,629 | 264,343 |
| 減価償却費 | 154,249 | 189,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,161 | -57,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 921 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,782 | -1,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,880 | 14,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,054 | -30,200 |
| その他の営業外損益（△は益） | -34,231 | -30,111 |
| 支払利息 | 707 | 318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | 114 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| その他の特別損益（△は益） | -69,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,036 | 106,835 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -757 | 692 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 848 | 1,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,314 | -11,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,599 | 7,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,699 | 34,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,037 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,894 | -25,750 |
| 小計 | 553,457 | 462,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,054 | 30,200 |
| その他の収入 | 34,378 | 24,098 |
| 利息の支払額 | -696 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -90,591 | -184,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,603 | 331,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,303 | -10,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,301 | 10,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,847 | -949 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -300,418 | -408,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | -2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -63 | -8,014 |
| その他 | 2,400 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,916 | -415,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,800 | -25,800 |
| 配当金の支払額 | -47,943 | -47,830 |
| その他 | -3,713 | 19,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,456 | -54,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,769 | -137,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,722 | 1,287,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
