四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,225 | 322,629 |
| 減価償却費 | 124,230 | 154,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | 15,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | 921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,515 | -1,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,667 | 10,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,922 | -30,054 |
| その他の営業外損益（△は益） | -27,812 | -34,231 |
| 支払利息 | 1,912 | 707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 57 | 22 |
| 固定資産除却損 | 36 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 659 | -69,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,871 | 96,036 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -757 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -344 | 848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,263 | -9,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,765 | 11,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,708 | 41,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,205 | 2,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,933 | 41,894 |
| 小計 | 840,325 | 553,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,922 | 30,054 |
| その他の収入 | 59,668 | 34,378 |
| 利息の支払額 | -1,821 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -232,880 | -90,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,215 | 526,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,301 | -280,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,299 | 10,301 |
| 関係会社貸付けによる支出 | 10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | 10,697 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804 | -20,847 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -306,762 | -300,418 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103 | 13 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 343 | -63 |
| その他 | 11,400 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,024 | -588,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,128 | -25,800 |
| 配当金の支払額 | -47,959 | -47,943 |
| その他 | 35,060 | -3,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,026 | -77,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,164 | -139,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,514 | 1,182,215 |
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