四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,172 | 444,225 |
| 減価償却費 | 118,213 | 124,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,431 | 3,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,369 | -2,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,944 | 9,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,132 | -33,922 |
| その他の営業外損益（△は益） | -29,084 | -27,812 |
| 支払利息 | 4,142 | 1,912 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62 | 57 |
| 固定資産除却損 | 155 | 36 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,888 | 322,871 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,105 | -344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,781 | -8,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,292 | 3,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,577 | 4,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284 | 1,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,982 | -3,933 |
| その他 | 128 | － |
| 小計 | 414,312 | 840,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,132 | 33,922 |
| その他の収入 | 29,084 | 59,668 |
| 利息の支払額 | -4,180 | -1,821 |
| 法人税等の支払額 | -58,508 | -232,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,839 | 699,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,180,299 | -160,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,297 | 10,299 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | 10,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -764 | -804 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -92,598 | -306,762 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 345 | 103 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,915 | 343 |
| その他 | － | 11,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,937 | -425,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,202 | -133,128 |
| 配当金の支払額 | -39,806 | -47,959 |
| その他 | -567 | 35,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,575 | -146,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,672 | 128,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,019 | 1,075,514 |
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