四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,136 | 437,172 |
| 減価償却費 | 127,274 | 118,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,862 | -84,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,418 | -1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -554 | -1,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | -13,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,340 | -27,132 |
| その他の営業外損益（△は益） | -31,448 | -29,084 |
| 支払利息 | 6,399 | 4,142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -62 |
| 固定資産除却損 | 633 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,245 | 59,888 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,237 | 1,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,101 | 1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,682 | 37,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,676 | 7,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 503 | 284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,414 | -95,982 |
| その他 | － | 128 |
| 小計 | 631,455 | 414,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,340 | 27,132 |
| その他の収入 | 28,725 | 29,084 |
| 利息の支払額 | -6,314 | -4,180 |
| 法人税等の支払額 | -29,550 | -58,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,656 | 407,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,297 | -1,180,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,295 | 460,297 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722 | -764 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72,542 | -92,598 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 890 | 345 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 146 | -13,915 |
| その他 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,632 | -826,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,812 | -157,202 |
| 配当金の支払額 | -35,751 | -39,806 |
| その他 | -1,376 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,939 | -197,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,083 | -616,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,965 | 890,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
