四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,181 | 486,136 |
| 減価償却費 | 168,812 | 127,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,537 | -26,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 661 | -554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | 3,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,780 | -26,340 |
| その他の営業外損益（△は益） | -31,838 | -31,448 |
| 支払利息 | 8,657 | 6,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,255 | -44 |
| 固定資産除却損 | 5,775 | 633 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,868 | 38,245 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,258 | 1,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,485 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -7,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,089 | 12,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,911 | 503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,941 | 44,414 |
| 小計 | 291,917 | 631,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,780 | 26,340 |
| その他の収入 | 31,988 | 28,725 |
| 利息の支払額 | -8,825 | -6,314 |
| 法人税等の支払額 | -49,122 | -29,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,738 | 650,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,295 | -550,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,293 | 280,295 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -722 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -129,488 | -72,542 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55,485 | 890 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,479 | 146 |
| その他 | 900 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,555 | -341,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,812 | -157,812 |
| 配当金の支払額 | -31,962 | -35,751 |
| その他 | -3,215 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,989 | -194,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,806 | 114,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,521 | 1,392,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
