四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,888 | 675,300 |
| 減価償却費 | 384,157 | 339,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106,638 | -101,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,509 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 1,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,974 | 7,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,512 | -39,434 |
| その他の営業外損益（△は益） | -59,913 | -68,908 |
| 支払利息 | 20,653 | 16,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,255 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,123 |
| 補助金収入 | -1,666 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 99 | － |
| 固定資産除却損 | 4,035 | 6,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,397 | -211,124 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -516 | -358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285 | 5,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,368 | 689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,706 | -11,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,115 | -5,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,168 | -1,540 |
| 小計 | 785,152 | 606,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,512 | 39,434 |
| その他の収入 | 60,411 | 68,883 |
| 利息の支払額 | -20,825 | -15,987 |
| 法人税等の支払額 | -4,111 | -72,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,139 | 626,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,293 | -280,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,289 | 100,293 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,022 | -1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -135,497 | -183,493 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 55,516 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,492 | 3,352 |
| その他 | 3,432 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,560 | -304,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,624 | -315,624 |
| 配当金の支払額 | -31,885 | -31,985 |
| その他 | -8,001 | -5,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,511 | -353,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,067 | -30,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,327 | 1,278,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
