四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -125,045 | 435,888 |
| 減価償却費 | 527,610 | 384,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,367 | 106,638 |
| 減損損失 | 27,761 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,489 | -1,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,991 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180,899 | 4,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,481 | -36,512 |
| その他の営業外損益（△は益） | -69,497 | -59,913 |
| 支払利息 | 25,153 | 20,653 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -913 | － |
| 補助金収入 | -3,422 | -1,666 |
| その他の特別損益（△は益） | 9,476 | 99 |
| 固定資産除却損 | 20,368 | 4,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,858 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7,285 | － |
| 退職給付費用 | 69,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,031 | -75,397 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,363 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -825 | -516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,867 | -285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,895 | -6,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,136 | -2,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,106 | -5,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,434 | 18,368 |
| 小計 | 281,632 | 785,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,481 | 36,512 |
| その他の収入 | 79,780 | 60,411 |
| 利息の支払額 | -25,353 | -20,825 |
| 法人税等の支払額 | -3,811 | -4,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,730 | 857,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,289 | -100,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,283 | 100,289 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,671 | -25,022 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,471 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,732 | -135,497 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,307 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 911 | 1,492 |
| その他 | -10,988 | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,717 | -155,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -290,252 | -315,624 |
| 配当金の支払額 | -27,913 | -31,885 |
| その他 | -11,436 | -8,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,601 | -355,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,588 | 346,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,848 | 963,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 963,260 | 1,309,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
