四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -392,061 | -125,045 |
| 減価償却費 | 721,699 | 527,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140,590 | -82,367 |
| 減損損失 | － | 27,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | -1,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,192 | -2,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,704 | -180,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,989 | -37,481 |
| その他の営業外損益（△は益） | -59,602 | -69,497 |
| 支払利息 | 28,245 | 25,153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44,973 | － |
| 補助金収入 | -31,779 | -3,422 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 9,476 |
| 固定資産除却損 | 2,365 | 20,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,858 |
| 関係会社株式評価損 | 122,530 | 7,285 |
| 退職給付費用 | － | 69,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,087 | 92,031 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,363 | 1,363 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,527 | -825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,446 | 1,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,415 | -6,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,258 | 8,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,346 | -8,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,342 | -18,434 |
| 小計 | 469,313 | 281,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,989 | 37,481 |
| その他の収入 | 59,762 | 79,780 |
| 利息の支払額 | -28,400 | -25,353 |
| 法人税等の支払額 | 809 | -3,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,475 | 369,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,020 | -100,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,000 | 100,283 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,343 | -1,671 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,035 | 2,471 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280,458 | -107,732 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 173 | 1,307 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,629 | 911 |
| その他の収入 | 31,779 | － |
| その他 | － | -10,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,525 | -115,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,541 | -290,252 |
| 配当金の支払額 | -27,960 | -27,913 |
| その他 | -5,814 | -11,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,316 | -329,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,684 | -75,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,163 | 1,038,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,848 | 963,260 |
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