四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -849,847 | -392,061 |
| 減価償却費 | 889,421 | 721,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123,729 | 140,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,722 | 1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,861 | -4,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,323 | 10,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,909 | -32,989 |
| その他の営業外損益（△は益） | -81,025 | -59,602 |
| 支払利息 | 31,711 | 28,245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66,702 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,897 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 44,973 |
| 補助金収入 | － | -31,779 |
| 固定資産除却損 | 11,156 | 2,365 |
| 関係会社株式評価損 | 75,640 | 122,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,884 | -78,087 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 948 | -1,363 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,802 | 2,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,074 | 12,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,664 | -25,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | -2,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,153 | 22,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,570 | -13,342 |
| 小計 | 234,552 | 469,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,909 | 32,989 |
| その他の収入 | 82,200 | 59,762 |
| 利息の支払額 | -31,796 | -28,400 |
| 法人税等の支払額 | -408 | 809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,456 | 534,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,032 | -90,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 306,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,237 | -1,343 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 110,035 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -601,176 | -280,458 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 135,008 | 173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 21,033 | -1,629 |
| その他の収入 | － | 31,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756,882 | 74,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -280,060 | -242,541 |
| 配当金の支払額 | -31,940 | -27,960 |
| その他 | 9,741 | -5,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,259 | -276,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,684 | 332,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,848 | 706,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 706,163 | 1,038,848 |
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