四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -951,015 | -849,847 |
| 減価償却費 | 1,027,094 | 889,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,097 | 123,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,083 | -10,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | -13,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,338 | -27,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,880 | -31,909 |
| その他の営業外損益（△は益） | -66,864 | -81,025 |
| 支払利息 | 20,381 | 31,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,335 | -66,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,541 | 7,897 |
| 会員権評価損 | 24,900 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2,761 | － |
| 固定資産除却損 | 15,551 | 11,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,284 | － |
| 関係会社株式評価損 | 127,401 | 75,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,331 | 73,884 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 948 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -796 | 5,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,826 | 29,074 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,497 | 19,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,765 | 288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,391 | 10,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,253 | 36,570 |
| 小計 | 148,489 | 234,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,880 | 31,909 |
| その他の収入 | 66,888 | 82,200 |
| 利息の支払額 | -20,272 | -31,796 |
| 法人税等の支払額 | -2,709 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,277 | 316,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -306,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -340 | -13 |
| 有価証券の売却による収入 | 169,551 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,533 | -6,237 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -871,174 | -601,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,902 | 135,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,409 | 535 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,427 | 21,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,644 | -756,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,660 | -280,060 |
| 配当金の支払額 | -40,006 | -31,940 |
| その他 | 14,514 | 9,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,848 | -302,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,481 | -742,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,367 | 1,448,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,448,848 | 706,163 |
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