四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,300 | 1,030,885 |
| 減価償却費 | 339,652 | 257,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,654 | 3,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 6,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | 5,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | 11,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,434 | -45,790 |
| その他の営業外損益（△は益） | -68,908 | -66,305 |
| 支払利息 | 16,145 | 11,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,255 | 40,252 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,123 | － |
| 固定資産除却損 | 6,940 | 4,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,574 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,124 | -38,091 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -358 | -2,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,685 | 10,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689 | -22,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,834 | 6,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,181 | 1,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,540 | 100,016 |
| 小計 | 606,911 | 1,315,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,434 | 45,790 |
| その他の収入 | 68,883 | 66,480 |
| 利息の支払額 | -15,987 | -11,615 |
| 法人税等の支払額 | -72,455 | -55,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,786 | 1,360,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,295 | -1,180,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,293 | 550,295 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376 | -1,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 25 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183,493 | -159,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55,516 | 13,413 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,352 | -163 |
| その他 | 1,800 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,189 | -777,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,624 | -315,254 |
| 配当金の支払額 | -31,985 | -36,061 |
| その他 | -5,432 | -4,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,041 | -355,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,445 | 227,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,882 | 1,506,691 |
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