四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,885 | 1,187,360 |
| 減価償却費 | 257,663 | 254,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,172 | -161,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,414 | -7,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,025 | -636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,815 | -9,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,790 | -85,600 |
| その他の営業外損益（△は益） | -66,305 | -77,192 |
| 支払利息 | 11,642 | 7,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 40,252 | -131 |
| 固定資産除却損 | 4,575 | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387 | － |
| 補助金収入 | － | -39,363 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,091 | -88,946 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,567 | 1,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,201 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,271 | 4,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,760 | -2,405 |
| 小計 | 1,315,519 | 891,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,733 | 2,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,016 | -93,363 |
| その他 | － | 128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,790 | 85,600 |
| その他の収入 | 66,480 | 45,111 |
| 利息の支払額 | -11,615 | -7,145 |
| 法人税等の支払額 | -55,442 | -105,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,732 | 910,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,180,297 | -1,810,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,295 | 910,297 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,690 | -1,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -159,531 | -226,697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,413 | 758 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | -21,147 |
| その他の収入 | － | 39,363 |
| その他 | 600 | 5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,353 | -1,114,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,254 | -314,404 |
| 配当金の支払額 | -36,061 | -39,973 |
| その他 | -4,253 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,569 | -355,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,809 | -559,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,691 | 947,350 |
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