四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187,360 | 977,189 |
| 減価償却費 | 254,163 | 265,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161,904 | 6,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,593 | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -636 | -2,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,102 | 18,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,600 | -54,337 |
| その他の営業外損益（△は益） | -77,192 | -68,195 |
| 支払利息 | 7,161 | 3,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131 | -356 |
| 固定資産除却損 | 1,666 | 6,888 |
| 補助金収入 | -39,363 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 14 | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,946 | 261,340 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,532 | -2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -736 | -1,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,549 | 5,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,405 | -804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,258 | 4,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,363 | -38,979 |
| その他 | 128 | － |
| 小計 | 891,857 | 1,382,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,600 | 54,337 |
| その他の収入 | 45,111 | 100,114 |
| 利息の支払額 | -7,145 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -105,290 | -367,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,132 | 1,165,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,810,299 | -160,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910,297 | 10,299 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | 10,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,736 | -1,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -226,697 | -437,630 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 758 | 2,529 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,147 | -72 |
| その他の収入 | 39,363 | － |
| その他 | 5,002 | 13,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,462 | -552,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -314,404 | -222,246 |
| 配当金の支払額 | -39,973 | -47,996 |
| その他 | -634 | 31,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,011 | -238,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,341 | 374,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,350 | 1,321,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
