四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977,189 | 893,649 |
| 減価償却費 | 265,748 | 331,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,686 | 29,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | 2,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,369 | -1,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,037 | 33,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,337 | -50,996 |
| その他の営業外損益（△は益） | -68,195 | -73,220 |
| 支払利息 | 3,014 | 1,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -356 | 22 |
| 固定資産除却損 | 6,888 | 320 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -69,090 |
| その他の特別損益（△は益） | 659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,340 | -57,097 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2 | 620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,684 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,526 | -2,966 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -804 | 8,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,201 | 4,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,979 | 45,558 |
| 小計 | 1,382,172 | 1,096,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,337 | 50,996 |
| その他の収入 | 100,114 | 73,257 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -367,772 | -202,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,894 | 1,017,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,301 | -460,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,299 | 10,301 |
| 関係会社貸付けによる支出 | 10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | 10,697 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,687 | -22,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -437,630 | -368,419 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,529 | 13 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -72 | -493 |
| その他 | 13,801 | 4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,363 | -816,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -222,246 | -51,600 |
| 配当金の支払額 | -47,996 | -48,069 |
| その他 | 31,347 | 2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,895 | -97,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,635 | 103,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,985 | 1,425,722 |
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