営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、699,215千円(前年同期は、407,839千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純利益が444,225千円あったことなどによるものです。

2016/12/16 13:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当中間会計期間のキャッシュ・フローの分析
当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、1,075,514千円(前事業年度末は、947,350千円)となり128,164千円増加しました。これは、当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローの増加が、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少を上回ったことに起因します。なお、当中間期において、営業活動によるキャッシュ・フローは、699,215千円、投資活動によるキャッシュ・フローは、△425,024千円、財務活動によるキャッシュ・フローは、△146,026千円であります。(主な資金の増減項目として、税引前中間純利益444,225千円、減価償却費124,230千円、売上債権の減少322,871千円、定期預金の預入による支出△160,301千円、有形及び無形固定資産の取得による支出△306,762千円、長期借入金の返済による支出△133,128千円)
(4)今後の対応策等

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