営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ374,635千円増加し、当期末には1,321,985千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金の増加は1,165,894千円(前期は910,132千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益の増加等によるものです。

2017/06/29 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度のキャッシュ・フローの分析
当期末における現金及び現金同等物の残高は、1,321,985千円(前期末は、947,350千円)となり、374,635千円増加しました。これは、営業活動による資金の増加額が、投資活動及び財務活動による資金の減少額を上回ったことに起因します。なお、当期において、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,165,894千円、投資活動によるキャッシュ・フローは、△552,363千円、財務活動によるキャッシュ・フローは、△238,895千円であります(主な資金の増減項目として、税引前当期純利益977,189千円、減価償却費265,748千円、有形及び無形固定資産の取得による支出△437,630千円、長期借入金の返済による支出△222,246千円)。
(4)今後の対応策等

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