有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)1,225,388-857,057
減価償却費2,213,6992,084,737
負ののれん償却額-28,361
退職給付引当金の増減額(△は減少)354,497101,219
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-148,61410,900
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,900-24,046
役員賞与引当金の増減額(△は減少)200-4,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)-14,7683,020
受取利息及び受取配当金-100,661-107,870
支払利息174,150160,210
有形固定資産除売却損益(△は益)-367,562-41,174
事業整理損失31,216
減損損失747,434
固定資産圧縮損178,399
国庫補助金-3,266-178,399
投資有価証券評価損益(△は益)761,786
会員権評価損1,927
売上債権の増減額(△は増加)183,087323,780
たな卸資産の増減額(△は増加)-159,256-433,418
その他の流動資産の増減額(△は増加)-41,015224,083
仕入債務の増減額(△は減少)-86,694-62,409
未払消費税等の増減額(△は減少)-85,35248,359
その他の流動負債の増減額(△は減少)-810,557-24,545
持分法による投資損益(△は益)-14,961-2,970
50周年事業費146,053
その他-114,506-45,473
小計2,226,0472,979,860
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)17,82625,298
利息及び配当金の受取額102,131109,132
利息の支払額-174,526-159,825
50周年事業費用の支払額-146,053
法人税等の還付額98,931
法人税等の支払額-948,594-206,228
営業活動によるキャッシュ・フロー1,222,8832,701,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-217,520
定期預金の払戻による収入50,000
有形固定資産の取得による支出-3,226,317-1,322,262
有形固定資産の売却による収入463,70098,534
投資有価証券の取得による支出-569,407-1,029,259
投資有価証券の売却及び償還による収入10,01225,150
貸付けによる支出-14,494-11,141
貸付金の回収による収入9,49511,551
補助金の受取額3,266
子会社株式の取得による支出-62,400
事業整理に伴う支出-61,216
その他10,470-18,603
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,390,156-2,460,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入350,000550,000
短期借入金の返済による支出-500,000-250,000
長期借入金の返済による支出-768,200-332,200
配当金の支払額-42,233-52,692
少数株主への配当金の支払額-2,484-1,747
その他-1,314
財務活動によるキャッシュ・フロー-962,917-87,953
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,130,190152,877
現金及び現金同等物の期首残高9,435,1496,304,959
現金及び現金同等物の期末残高6,304,9596,457,836