テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,225,388 | -857,057 |
| 減価償却費 | 2,213,699 | 2,084,737 |
| 負ののれん償却額 | － | -28,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 354,497 | 101,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148,614 | 10,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,900 | -24,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -4,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,768 | 3,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,661 | -107,870 |
| 支払利息 | 174,150 | 160,210 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -367,562 | -41,174 |
| 事業整理損失 | 31,216 | － |
| 減損損失 | － | 747,434 |
| 固定資産圧縮損 | － | 178,399 |
| 国庫補助金 | -3,266 | -178,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 761,786 |
| 会員権評価損 | 1,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,087 | 323,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,256 | -433,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,015 | 224,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,694 | -62,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,352 | 48,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -810,557 | -24,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,961 | -2,970 |
| 50周年事業費 | － | 146,053 |
| その他 | -114,506 | -45,473 |
| 小計 | 2,226,047 | 2,979,860 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17,826 | 25,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,131 | 109,132 |
| 利息の支払額 | -174,526 | -159,825 |
| 50周年事業費用の支払額 | － | -146,053 |
| 法人税等の還付額 | － | 98,931 |
| 法人税等の支払額 | -948,594 | -206,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,883 | 2,701,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -217,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226,317 | -1,322,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463,700 | 98,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569,407 | -1,029,259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,012 | 25,150 |
| 貸付けによる支出 | -14,494 | -11,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,495 | 11,551 |
| 補助金の受取額 | － | 3,266 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62,400 | － |
| 事業整理に伴う支出 | -61,216 | － |
| その他 | 10,470 | -18,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,390,156 | -2,460,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,200 | -332,200 |
| 配当金の支払額 | -42,233 | -52,692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,484 | -1,747 |
| その他 | － | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,917 | -87,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,130,190 | 152,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,435,149 | 6,304,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,304,959 | 6,457,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
