有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,225,388 | -857,057 |
減価償却費 | 2,213,699 | 2,084,737 |
負ののれん償却額 | - | -28,361 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 354,497 | 101,219 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -148,614 | 10,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,900 | -24,046 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | -4,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,768 | 3,020 |
受取利息及び受取配当金 | -100,661 | -107,870 |
支払利息 | 174,150 | 160,210 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -367,562 | -41,174 |
事業整理損失 | 31,216 | - |
減損損失 | - | 747,434 |
固定資産圧縮損 | - | 178,399 |
国庫補助金 | -3,266 | -178,399 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 761,786 |
会員権評価損 | 1,927 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 183,087 | 323,780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -159,256 | -433,418 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -41,015 | 224,083 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,694 | -62,409 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85,352 | 48,359 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -810,557 | -24,545 |
持分法による投資損益(△は益) | -14,961 | -2,970 |
50周年事業費 | - | 146,053 |
その他 | -114,506 | -45,473 |
小計 | 2,226,047 | 2,979,860 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 17,826 | 25,298 |
利息及び配当金の受取額 | 102,131 | 109,132 |
利息の支払額 | -174,526 | -159,825 |
50周年事業費用の支払額 | - | -146,053 |
法人税等の還付額 | - | 98,931 |
法人税等の支払額 | -948,594 | -206,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,883 | 2,701,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -217,520 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,226,317 | -1,322,262 |
有形固定資産の売却による収入 | 463,700 | 98,534 |
投資有価証券の取得による支出 | -569,407 | -1,029,259 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,012 | 25,150 |
貸付けによる支出 | -14,494 | -11,141 |
貸付金の回収による収入 | 9,495 | 11,551 |
補助金の受取額 | - | 3,266 |
子会社株式の取得による支出 | -62,400 | - |
事業整理に伴う支出 | -61,216 | - |
その他 | 10,470 | -18,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,390,156 | -2,460,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 350,000 | 550,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -768,200 | -332,200 |
配当金の支払額 | -42,233 | -52,692 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,484 | -1,747 |
その他 | - | -1,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,917 | -87,953 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,130,190 | 152,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,435,149 | 6,304,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,304,959 | 6,457,836 |