キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5875万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億82万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3175万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 891,329 | -1,373,226 | -35,339 | -481,897 | - | 9,002,109 | 通期 | 1,759,625 | -1,864,269 | -419,143 | -104,644 | -1,715,460 | 8,996,177 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,742,961 | -484,092 | -428,268 | 1,258,869 | -232,018 | 9,826,973 | 通期 | 2,597,028 | -1,137,380 | -813,753 | 1,459,648 | -490,751 | 9,642,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 773,412 | -900,457 | -428,089 | -127,045 | -448,981 | 9,087,276 | 通期 | 1,414,286 | -1,798,136 | -793,298 | -383,850 | -1,008,177 | 8,465,067 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,103,435 | 512,225 | -348,142 | 1,615,660 | -134,268 | 9,732,488 | 通期 | 1,850,115 | 270,628 | -587,207 | 2,120,743 | -355,287 | 9,998,509 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,016,844 | 635,370 | -224,546 | 1,652,214 | -98,298 | 11,426,261 | 通期 | 2,300,288 | -271,001 | -416,675 | 2,029,287 | -427,597 | 11,611,029 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 694,064 | -128,033 | -152,291 | 566,031 | -254,959 | 12,025,564 | 通期 | 1,778,358 | 20,840 | -297,409 | 1,799,198 | -390,996 | 13,112,656 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,199,230 | -208,924 | -259,559 | 990,306 | -224,408 | 13,842,368 | 通期 | 2,633,553 | -958,851 | -455,874 | 1,674,702 | -1,006,243 | 14,329,382 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 591,304 | -161,982 | -151,643 | 429,322 | -95,171 | 14,608,354 | 通期 | 1,123,222 | -434,927 | -187,821 | 688,295 | -228,875 | 14,831,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,229,221 | 1,099,123 | -195,369 | 2,328,344 | -228,178 | 16,964,986 | 通期 | 2,764,615 | 899,296 | -317,928 | 3,663,911 | -622,576 | 18,178,368 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 867,754 | -168,584 | -44,659 | 699,170 | -98,120 | 18,833,431 | 通期 | 1,126,332 | -1,039,498 | -47,271 | 86,834 | -430,320 | 18,218,387 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,031,754 | -800,826 | -58,754 | 230,928 | -181,984 | 18,390,994 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -1億464万
- 2015年3月（連） プラ転
- 14億5964万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億8385万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億2074万
- 2018年3月（連） -4.31%
- 20億2928万
- 2019年3月（連） -11.34%
- 17億9919万
- 2020年3月（連） -6.92%
- 16億7470万
- 2021年3月（連） -58.9%
- 6億8829万
- 2022年3月（連） +432.32%
- 36億6391万
- 2023年3月（連） -97.63%
- 8683万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -17億1546万
- 2015年3月（連）減少-71.39%
- -4億9075万
- 2016年3月（連）増加+105.44%
- -10億817万
- 2017年3月（連）減少-64.76%
- -3億5528万
- 2018年3月（連）増加+20.35%
- -4億2759万
- 2019年3月（連）減少-8.56%
- -3億9099万
- 2020年3月（連）増加+157.35%
- -10億624万
- 2021年3月（連）減少-77.25%
- -2億2887万
- 2022年3月（連）増加+172.02%
- -6億2257万
- 2023年3月（連）減少-30.88%
- -4億3032万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.51%
- 2015年3月（連）
- 14.22%
- 2016年3月（連）
- 7.84%
- 2017年3月（連）
- 10.18%
- 2018年3月（連）
- 12.01%
- 2019年3月（連）
- 9.09%
- 2020年3月（連）
- 13.7%
- 2021年3月（連）
- 6.67%
- 2022年3月（連）
- 14.93%
- 2023年3月（連）
- 6.14%