テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,549 | 502,984 |
| 減価償却費 | 899,956 | 1,068,830 |
| のれん償却額 | － | 8,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,007 | -179,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,290 | 12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,020 | -17,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,406 | -2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,072 | -130,133 |
| 支払利息 | 35 | 905 |
| 減損損失 | － | 37,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,976 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,085 | 393,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,260 | 5,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,499 | -70,705 |
| その他 | 67,889 | 124,095 |
| 小計 | 1,258,949 | 1,754,931 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,859 | 3,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,257 | 130,281 |
| 利息の支払額 | -35 | -905 |
| 法人税等の支払額 | -237,138 | -217,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,172 | 1,670,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -918,740 | -1,008,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 894,137 | 894,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994,068 | -1,445,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -18,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,210,063 | -1,020,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,163,952 | 1,347,589 |
| 貸付けによる支出 | -13,885 | -15,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,045 | 14,267 |
| その他 | -11 | -14,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,760 | -1,266,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,452 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,978 | -5,319 |
| 配当金の支払額 | -41,631 | -41,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,685 | -59,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,434 | 344,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,359,316 | 18,704,190 |
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