テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,752 | 427,549 |
| 減価償却費 | 798,370 | 899,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204,945 | 73,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,790 | -44,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,578 | -157,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,804 | -2,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,274 | -129,072 |
| 支払利息 | 19 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 297 | 1,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,220 | 98,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,829 | -4,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,802 | 27,499 |
| その他 | 61,148 | 67,889 |
| 小計 | 1,243,191 | 1,258,949 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31,787 | -2,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,672 | 129,257 |
| 利息の支払額 | -19 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -298,835 | -237,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,796 | 1,148,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,418,738 | -918,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,394,135 | 894,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,994 | -994,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,898 | -1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,143,980 | -1,210,063 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,052,340 | 1,163,952 |
| 貸付けによる支出 | -18,070 | -13,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,441 | 16,045 |
| その他 | 828 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935,936 | -1,063,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,770 | -4,978 |
| 配当金の支払額 | -51,971 | -41,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,817 | -47,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,494 | 36,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,322,882 | 18,359,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
