有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,133,547 | 897,752 |
減価償却費 | 838,268 | 798,370 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126,271 | -204,945 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,170 | 9,790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,271 | -4,578 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -177 | 4,804 |
受取利息及び受取配当金 | -101,673 | -126,274 |
支払利息 | - | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,490 | 297 |
売上債権の増減額(△は増加) | -157,410 | -144,220 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -16,998 | 17,829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,471 | -66,802 |
その他 | -125,125 | 61,148 |
小計 | 1,752,125 | 1,243,191 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 6,413 | 31,787 |
利息及び配当金の受取額 | 101,370 | 124,672 |
利息の支払額 | - | -19 |
法人税等の支払額 | -733,575 | -298,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,332 | 1,100,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -918,736 | -1,418,738 |
定期預金の払戻による収入 | 894,134 | 1,394,135 |
有形固定資産の取得による支出 | -430,320 | -790,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,393 | -26,898 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,666,361 | -1,143,980 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,085,130 | 1,052,340 |
貸付けによる支出 | -7,162 | -18,070 |
貸付金の回収による収入 | 15,133 | 15,441 |
その他 | 3,077 | 828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,498 | -935,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,421 | -7,770 |
配当金の支払額 | -41,505 | -51,971 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,271 | -60,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,018 | 104,494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,218,387 | 18,322,882 |