テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,547 | 897,752 |
| 減価償却費 | 838,268 | 798,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,271 | -204,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,170 | 9,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,271 | -4,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 4,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,673 | -126,274 |
| 支払利息 | － | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,490 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,410 | -144,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,998 | 17,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,471 | -66,802 |
| その他 | -125,125 | 61,148 |
| 小計 | 1,752,125 | 1,243,191 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,413 | 31,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,370 | 124,672 |
| 利息の支払額 | － | -19 |
| 法人税等の支払額 | -733,575 | -298,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,332 | 1,100,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -918,736 | -1,418,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 894,134 | 1,394,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,320 | -790,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,393 | -26,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,666,361 | -1,143,980 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,085,130 | 1,052,340 |
| 貸付けによる支出 | -7,162 | -18,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,133 | 15,441 |
| その他 | 3,077 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,498 | -935,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,421 | -7,770 |
| 配当金の支払額 | -41,505 | -51,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,271 | -60,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,018 | 104,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,218,387 | 18,322,882 |
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