テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,911,103 | 1,133,547 |
| 減価償却費 | 859,873 | 838,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,563 | 126,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,068 | 29,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,070 | 26,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,956 | -101,673 |
| 支払利息 | 882 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185,709 | -2,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,691 | -157,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,018 | -16,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,250 | 2,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,288 | － |
| その他 | 243,944 | -125,125 |
| 小計 | 3,192,508 | 1,752,125 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,455 | 6,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,243 | 101,370 |
| 利息の支払額 | -792 | － |
| 法人税等の支払額 | -534,800 | -733,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,615 | 1,126,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -918,733 | -918,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,894,129 | 894,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,576 | -430,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310,333 | -1,666,361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,861,395 | 1,085,130 |
| 貸付けによる支出 | -17,425 | -7,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,433 | 15,133 |
| その他 | -2,592 | -11,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 899,296 | -1,039,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,364 | -4,421 |
| 配当金の支払額 | -41,951 | -41,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,612 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,928 | -47,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,346,607 | 40,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,178,368 | 18,218,387 |
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