テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,693,897 | 1,911,103 |
| 減価償却費 | 900,960 | 859,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -322,063 | -26,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,560 | -36,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,768 | -24,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,996 | -102,956 |
| 支払利息 | 5,216 | 882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,635 | 185,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,016 | 40,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,632 | -2,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,728 | 147,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,508 | -5,288 |
| その他 | 44,445 | 243,944 |
| 小計 | 1,573,371 | 3,192,508 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -80,183 | 3,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,187 | 104,243 |
| 利息の支払額 | -5,180 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -471,779 | -534,800 |
| 法人税等の還付額 | 1,806 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,222 | 2,764,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,918,730 | -918,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 894,124 | 1,894,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,875 | -622,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775,468 | -1,310,333 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,568,626 | 1,861,395 |
| 貸付けによる支出 | -21,961 | -17,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,833 | 15,433 |
| その他 | 32,523 | -2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,927 | 899,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,228 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,800 | -14,364 |
| 配当金の支払額 | -41,448 | -41,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,821 | -317,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,904 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,378 | 3,346,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,831,760 | 18,178,368 |
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