テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,476,602 | 1,693,897 |
| 減価償却費 | 880,193 | 900,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,029 | -322,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,990 | 25,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 19,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,094 | 1,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,421 | -104,996 |
| 支払利息 | 8,627 | 5,216 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,199 | － |
| 補助金収入 | -15,401 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,265 | -128,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,035 | -6,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,889 | -82,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,796 | -468,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,293 | -4,508 |
| その他 | 106,907 | 44,445 |
| 小計 | 3,037,609 | 1,573,371 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,802 | -80,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,666 | 105,187 |
| 利息の支払額 | -8,582 | -5,180 |
| 法人税等の支払額 | -532,688 | -471,779 |
| 法人税等の還付額 | 13,745 | 1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633,553 | 1,123,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -594,725 | -1,918,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560,117 | 894,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,243 | -228,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255,749 | -775,468 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 322,906 | 1,568,626 |
| 貸付けによる支出 | -13,640 | -21,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,812 | 14,833 |
| 補助金の受取額 | 15,401 | － |
| その他 | -2,729 | 32,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,851 | -434,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,776 | -24,228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,987 | -30,800 |
| 配当金の支払額 | -41,766 | -41,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,874 | -187,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,100 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,726 | 502,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,329,382 | 14,831,760 |
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