有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月25日 9:02
【資料】
有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,647,5421,476,602
減価償却費959,111880,193
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-17,148120,029
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-2,16015,990
賞与引当金の増減額(△は減少)-13,6411,624
貸倒引当金の増減額(△は減少)-881-3,094
受取利息及び受取配当金-109,331-119,421
支払利息9,2238,627
有形固定資産除売却損益(△は益)-41-1,199
補助金収入-54,307-15,401
投資有価証券売却損益(△は益)270-135,265
売上債権の増減額(△は増加)-51,537398,035
たな卸資産の増減額(△は増加)54,81686,889
仕入債務の増減額(△は減少)-40,527205,796
持分法による投資損益(△は益)-1511,293
その他-62,107106,907
小計2,319,2643,037,609
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-9172,802
利息及び配当金の受取額114,722120,666
利息の支払額-8,961-8,582
法人税等の支払額-645,750-532,688
法人税等の還付額13,745
営業活動によるキャッシュ・フロー1,778,3582,633,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-860,719-594,725
定期預金の払戻による収入860,109560,117
有形固定資産の取得による支出-390,996-1,006,243
投資有価証券の取得による支出-619,462-255,749
投資有価証券の売却及び償還による収入980,979322,906
貸付けによる支出-17,400-13,640
貸付金の回収による収入15,78215,812
補助金の受取額54,30715,401
その他-1,759-2,729
投資活動によるキャッシュ・フロー20,840-958,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000
短期借入金の返済による支出-250,000-320,000
長期借入金の返済による支出-65,985-57,776
ファイナンス・リース債務の返済による支出-27,557-34,987
配当金の支払額-51,850-41,766
非支配株主への配当金の支払額-2,016-1,344
財務活動によるキャッシュ・フロー-297,409-455,874
現金及び現金同等物に係る換算差額-162-2,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,501,6261,216,726
現金及び現金同等物の四半期末残高13,112,65614,329,382