テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,647,542 | 1,476,602 |
| 減価償却費 | 959,111 | 880,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,148 | 120,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | 15,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,641 | 1,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -881 | -3,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,331 | -119,421 |
| 支払利息 | 9,223 | 8,627 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41 | -1,199 |
| 補助金収入 | -54,307 | -15,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 270 | -135,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,537 | 398,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,816 | 86,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,527 | 205,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 11,293 |
| その他 | -62,107 | 106,907 |
| 小計 | 2,319,264 | 3,037,609 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -917 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,722 | 120,666 |
| 利息の支払額 | -8,961 | -8,582 |
| 法人税等の支払額 | -645,750 | -532,688 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,358 | 2,633,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860,719 | -594,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 860,109 | 560,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,996 | -1,006,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619,462 | -255,749 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 980,979 | 322,906 |
| 貸付けによる支出 | -17,400 | -13,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,782 | 15,812 |
| 補助金の受取額 | 54,307 | 15,401 |
| その他 | -1,759 | -2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,840 | -958,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,985 | -57,776 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,557 | -34,987 |
| 配当金の支払額 | -51,850 | -41,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,016 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,409 | -455,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501,626 | 1,216,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,112,656 | 14,329,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
