テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,188,355 | 1,647,542 |
| 減価償却費 | 998,663 | 959,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,972 | -17,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,652 | -2,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,938 | -13,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,521 | -881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,856 | -109,331 |
| 支払利息 | 5,515 | 9,223 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -529 | -41 |
| 補助金収入 | -30,760 | -54,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,471 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,061 | -51,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,562 | 54,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,792 | -40,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,594 | -15 |
| その他 | 69,100 | -62,107 |
| 小計 | 2,574,383 | 2,319,264 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,934 | -917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,590 | 114,722 |
| 利息の支払額 | -5,626 | -8,961 |
| 法人税等の支払額 | -408,477 | -645,750 |
| 法人税等の還付額 | 22,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,288 | 1,778,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910,712 | -860,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960,101 | 860,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,597 | -390,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,436 | -619,462 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,072,430 | 980,979 |
| 貸付けによる支出 | -11,760 | -17,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,814 | 15,782 |
| 補助金の受取額 | 36,028 | 54,307 |
| その他 | -4,871 | -1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,001 | 20,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,485 | -65,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,312 | -27,557 |
| 配当金の支払額 | -41,802 | -51,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,675 | -297,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612,520 | 1,501,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,611,029 | 13,112,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
