テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653,684 | 2,188,355 |
| 減価償却費 | 1,091,870 | 998,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,300 | -60,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | -13,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,946 | 18,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -1,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,155 | -114,856 |
| 支払利息 | 7,540 | 5,515 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,864 | -529 |
| 補助金収入 | -110,735 | -30,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,670 | -146,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,768 | -258,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,230 | -208,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,965 | 136,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,031 | -7,594 |
| その他 | -115,165 | 69,100 |
| 小計 | 2,138,964 | 2,574,383 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -26,022 | 2,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,555 | 114,590 |
| 利息の支払額 | -7,734 | -5,626 |
| 法人税等の支払額 | -370,816 | -408,477 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 22,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,115 | 2,300,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910,704 | -910,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840,000 | 960,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,287 | -427,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713,030 | -1,000,436 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,184,652 | 1,072,430 |
| 貸付けによる支出 | -18,010 | -11,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,335 | 15,814 |
| 補助金の受取額 | 212,343 | 36,028 |
| その他 | 12,328 | -4,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,628 | -271,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,101 | -77,485 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,271 | -6,312 |
| 配当金の支払額 | -41,759 | -41,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,207 | -416,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,441 | 1,612,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,998,509 | 11,611,029 |
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