テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,352 | 1,653,684 |
| 減価償却費 | 1,098,889 | 1,091,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,339 | -66,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,420 | -6,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,161 | 14,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,214 | -110,155 |
| 支払利息 | 19,810 | 7,540 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,689 | -2,864 |
| 補助金収入 | -107,836 | -110,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,495 | -93,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,965 | -16,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,278 | -53,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80,450 | -29,031 |
| その他 | -343,792 | -139,836 |
| 小計 | 1,817,215 | 2,138,964 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10,981 | -26,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,479 | 115,555 |
| 利息の支払額 | -20,179 | -7,734 |
| 法人税等の支払額 | -566,641 | -370,816 |
| 法人税等の還付額 | 49,430 | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,286 | 1,850,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840,602 | -910,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 770,000 | 840,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,177 | -355,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872,140 | -713,030 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155,180 | 1,184,652 |
| 貸付けによる支出 | -19,522 | -18,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,419 | 18,335 |
| 補助金の受取額 | 960 | 212,343 |
| その他 | -1,253 | 12,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,136 | 270,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,520 | -77,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,117 | -27,271 |
| 配当金の支払額 | -41,585 | -41,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,298 | -587,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177,407 | 1,533,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,465,067 | 9,998,509 |
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