有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,598,678 | 1,006,352 |
| 減価償却費 | 1,090,412 | 1,098,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250,727 | -36,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,530 | 22,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 7,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269,150 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,047 | -121,214 |
| 支払利息 | 40,512 | 19,810 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,392 | 2,689 |
| 補助金収入 | -16,039 | -107,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,350 | 93,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,239 | 58,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,867 | 37,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,270 | 80,450 |
| その他 | 576,874 | -343,792 |
| 小計 | 2,832,119 | 1,817,215 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,329 | 10,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,176 | 123,479 |
| 利息の支払額 | -39,540 | -20,179 |
| 法人税等の支払額 | -335,335 | -566,641 |
| 法人税等の還付額 | 33,937 | 49,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,028 | 1,414,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,602 | -840,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,751 | -1,008,177 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -161,276 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554,011 | -872,140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 262,305 | 155,180 |
| 貸付けによる支出 | -17,813 | -19,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,845 | 17,419 |
| 補助金の受取額 | 16,039 | 960 |
| その他 | -7,114 | -1,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,380 | -1,798,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,542 | -715,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,315 | -35,117 |
| 配当金の支払額 | -41,879 | -41,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,016 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,753 | -793,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,297 | -1,177,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,642,474 | 8,465,067 |