テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459,770 | 1,598,678 |
| 減価償却費 | 1,172,202 | 1,090,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,907,587 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,747,310 | -250,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,417 | 36,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,876 | -269,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,002 | -116,047 |
| 支払利息 | 59,271 | 40,512 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46,220 | 7,392 |
| 国庫補助金 | -1,579 | -16,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,237 | 154,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,401 | 49,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,351 | -55,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,102 | -15,270 |
| その他 | -40,790 | 576,874 |
| 小計 | 2,155,351 | 2,832,119 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19,410 | -13,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,320 | 119,176 |
| 利息の支払額 | -59,527 | -39,540 |
| 法人税等の支払額 | -479,929 | -335,335 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,625 | 2,597,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,601 | -370,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,258 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715,460 | -490,751 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,719 | -161,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567,951 | -554,011 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139,545 | 262,305 |
| 貸付けによる支出 | -15,139 | -17,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,560 | 15,845 |
| 補助金の受取額 | 1,579 | 16,039 |
| その他 | 92,659 | -7,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,269 | -1,137,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,559 | -735,542 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,171 | -34,315 |
| 配当金の支払額 | -52,336 | -41,879 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,143 | -813,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,369 | 646,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,996,177 | 9,642,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
