テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,876 | 1,459,770 |
| 減価償却費 | 1,124,242 | 1,172,202 |
| 負ののれん償却額 | -28,361 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158,699 | -1,907,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,747,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,589 | 8,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,924 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,034 | -29,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,623 | -123,002 |
| 支払利息 | 79,823 | 59,271 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 170,863 | 46,220 |
| 減損損失 | 442,097 | － |
| 国庫補助金 | -412 | -1,579 |
| 会員権評価損 | 3,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,631 | -232,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,832 | -91,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,239 | 89,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,108 | -1,102 |
| その他 | 294,962 | -40,790 |
| 小計 | 2,471,205 | 2,155,351 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,227 | 19,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,751 | 124,320 |
| 利息の支払額 | -78,287 | -59,527 |
| 法人税等の支払額 | -460,098 | -479,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,344 | 1,759,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,963 | -170,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466,388 | 360,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,144 | -1,715,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 111,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630,000 | -567,951 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,102 | 139,545 |
| 貸付けによる支出 | -12,561 | -15,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,463 | 14,560 |
| 補助金の受取額 | 412 | 1,579 |
| その他 | -5,776 | -22,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,685 | -1,864,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -703,559 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,003 | -32,171 |
| 配当金の支払額 | -42,025 | -52,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,747 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,976 | -419,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,668 | -523,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,519,546 | 8,996,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
