有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943,876 | 1,459,770 |
減価償却費 | 1,124,242 | 1,172,202 |
負ののれん償却額 | -28,361 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -158,699 | -1,907,587 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,747,310 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,589 | 8,417 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,924 | 387 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,034 | -29,876 |
受取利息及び受取配当金 | -130,623 | -123,002 |
支払利息 | 79,823 | 59,271 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 170,863 | 46,220 |
減損損失 | 442,097 | - |
国庫補助金 | -412 | -1,579 |
会員権評価損 | 3,399 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -284,631 | -232,237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65,832 | -91,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80,239 | 89,351 |
持分法による投資損益(△は益) | -24,108 | -1,102 |
その他 | 294,962 | -40,790 |
小計 | 2,471,205 | 2,155,351 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -6,227 | 19,410 |
利息及び配当金の受取額 | 134,751 | 124,320 |
利息の支払額 | -78,287 | -59,527 |
法人税等の支払額 | -460,098 | -479,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,344 | 1,759,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -165,963 | -170,601 |
定期預金の払戻による収入 | 466,388 | 360,258 |
有形固定資産の取得による支出 | -581,144 | -1,715,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 394 | 111,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -630,000 | -567,951 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,102 | 139,545 |
貸付けによる支出 | -12,561 | -15,139 |
貸付金の回収による収入 | 13,463 | 14,560 |
補助金の受取額 | 412 | 1,579 |
その他 | -5,776 | -22,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,685 | -1,864,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 720,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -630,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -703,559 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,003 | -32,171 |
配当金の支払額 | -42,025 | -52,336 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,747 | -1,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,976 | -419,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,186,668 | -523,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,519,546 | 8,996,177 |