有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,352,264 | 943,876 |
減価償却費 | 1,368,947 | 1,124,242 |
負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 85,603 | -158,699 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,250 | -2,589 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,857 | 16,924 |
アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少) | -25,665 | -10,298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,470 | 10,034 |
受取利息及び受取配当金 | -101,262 | -130,623 |
支払利息 | 99,396 | 79,823 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,103 | 170,863 |
減損損失 | - | 442,097 |
国庫補助金 | -22,940 | -412 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,664 | 18,244 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,289 | -102 |
会員権評価損 | 6,352 | 3,399 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,162 | -284,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,420 | -65,832 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -175,854 | 136,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,518 | 80,239 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,629 | -8,020 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 233,511 | 172,444 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,354 | -24,108 |
その他 | -32,690 | -14,193 |
小計 | 2,859,823 | 2,471,205 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -8,844 | -6,227 |
利息及び配当金の受取額 | 98,897 | 134,751 |
利息の支払額 | -99,585 | -78,287 |
法人税等の支払額 | -988,348 | -460,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,942 | 2,061,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -310,768 | -165,963 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 466,388 |
有形固定資産の取得による支出 | -274,638 | -581,144 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,875 | 394 |
投資有価証券の取得による支出 | -712,576 | -630,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 660,368 | 800,102 |
貸付けによる支出 | -13,958 | -12,561 |
貸付金の回収による収入 | 13,414 | 13,463 |
補助金の受取額 | 28,755 | 412 |
その他 | -41,930 | -5,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,458 | -114,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 720,000 |
短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -720,000 |
長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -659,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,716 | -57,003 |
配当金の支払額 | -41,909 | -42,025 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,900 | -759,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 545,568 | 1,186,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,787,309 | 8,332,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,332,877 | 9,519,546 |