テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,352,264 | 943,876 |
| 減価償却費 | 1,368,947 | 1,124,242 |
| 負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,603 | -158,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,250 | -2,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,857 | 16,924 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -25,665 | -10,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,470 | 10,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,262 | -130,623 |
| 支払利息 | 99,396 | 79,823 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,103 | 170,863 |
| 減損損失 | － | 442,097 |
| 国庫補助金 | -22,940 | -412 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,664 | 18,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,289 | -102 |
| 会員権評価損 | 6,352 | 3,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,162 | -284,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,420 | -65,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -175,854 | 136,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,518 | 80,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,629 | -8,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 233,511 | 172,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,354 | -24,108 |
| その他 | -32,690 | -14,193 |
| 小計 | 2,859,823 | 2,471,205 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -8,844 | -6,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,897 | 134,751 |
| 利息の支払額 | -99,585 | -78,287 |
| 法人税等の支払額 | -988,348 | -460,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,942 | 2,061,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,768 | -165,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 466,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,638 | -581,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,875 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712,576 | -630,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 660,368 | 800,102 |
| 貸付けによる支出 | -13,958 | -12,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,414 | 13,463 |
| 補助金の受取額 | 28,755 | 412 |
| その他 | -41,930 | -5,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,458 | -114,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -659,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,716 | -57,003 |
| 配当金の支払額 | -41,909 | -42,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,900 | -759,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,568 | 1,186,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,787,309 | 8,332,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,332,877 | 9,519,546 |
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