有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,411,696 | 1,352,264 |
減価償却費 | 1,551,426 | 1,368,947 |
負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,976 | 85,603 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,260 | 30,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,267 | 4,857 |
アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少) | 92,470 | -25,665 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,309 | -12,470 |
受取利息及び受取配当金 | -89,103 | -101,262 |
支払利息 | 117,838 | 99,396 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,354 | 11,103 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,595 | - |
固定資産圧縮損 | 25,721 | - |
国庫補助金 | -29,527 | -22,940 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 683 | 3,664 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -10,420 | 5,289 |
会員権評価損 | 900 | 6,352 |
売上債権の増減額(△は増加) | -704,494 | 76,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 251,143 | 37,420 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 281,407 | -175,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,743 | 5,518 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,539 | -66,629 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -234,195 | 233,511 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,900 | 5,354 |
その他 | -39,220 | -32,690 |
小計 | 2,792,623 | 2,859,823 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -56,033 | -8,844 |
利息及び配当金の受取額 | 86,303 | 98,897 |
利息の支払額 | -117,687 | -99,585 |
法人税等の支払額 | -371,419 | -988,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333,786 | 1,861,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211,001 | -310,768 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -623,449 | -274,638 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 12,875 |
投資有価証券の取得による支出 | -808,988 | -712,576 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,390 | 660,368 |
貸付けによる支出 | -10,780 | -13,958 |
貸付金の回収による収入 | 13,185 | 13,414 |
補助金の受取額 | 23,712 | 28,755 |
その他 | -43,200 | -41,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,098 | -588,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 620,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -659,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240,501 | -76,716 |
配当金の支払額 | -42,458 | -41,909 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,235 | -728,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,655 | 545,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,036,964 | 7,787,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,787,309 | 8,332,877 |