有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,411,6961,352,264
減価償却費1,551,4261,368,947
負ののれん償却額-28,361-28,361
退職給付引当金の増減額(△は減少)89,97685,603
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10,26030,250
賞与引当金の増減額(△は減少)9,2674,857
アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少)92,470-25,665
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,309-12,470
受取利息及び受取配当金-89,103-101,262
支払利息117,83899,396
有形固定資産除売却損益(△は益)6,35411,103
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額45,595
固定資産圧縮損25,721
国庫補助金-29,527-22,940
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)6833,664
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-10,4205,289
会員権評価損9006,352
売上債権の増減額(△は増加)-704,49476,162
たな卸資産の増減額(△は増加)251,14337,420
その他の流動資産の増減額(△は増加)281,407-175,854
仕入債務の増減額(△は減少)-19,7435,518
未払消費税等の増減額(△は減少)52,539-66,629
その他の流動負債の増減額(△は減少)-234,195233,511
持分法による投資損益(△は益)-6,9005,354
その他-39,220-32,690
小計2,792,6232,859,823
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-56,033-8,844
利息及び配当金の受取額86,30398,897
利息の支払額-117,687-99,585
法人税等の支払額-371,419-988,348
営業活動によるキャッシュ・フロー2,333,7861,861,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-211,001-310,768
定期預金の払戻による収入50,00050,000
有形固定資産の取得による支出-623,449-274,638
有形固定資産の売却による収入3312,875
投資有価証券の取得による支出-808,988-712,576
投資有価証券の売却及び償還による収入70,390660,368
貸付けによる支出-10,780-13,958
貸付金の回収による収入13,18513,414
補助金の受取額23,71228,755
その他-43,200-41,930
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,540,098-588,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入620,000300,000
短期借入金の返済による支出-720,000-250,000
長期借入金の返済による支出-659,200-659,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出-240,501-76,716
配当金の支払額-42,458-41,909
少数株主への配当金の支払額-1,075-1,075
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,043,235-728,900
現金及び現金同等物に係る換算差額-108985
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-249,655545,568
現金及び現金同等物の期首残高8,036,9647,787,309
現金及び現金同等物の期末残高7,787,3098,332,877