テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,411,696 | 1,352,264 |
| 減価償却費 | 1,551,426 | 1,368,947 |
| 負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,976 | 85,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,260 | 30,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,267 | 4,857 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 92,470 | -25,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,309 | -12,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,103 | -101,262 |
| 支払利息 | 117,838 | 99,396 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,354 | 11,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,595 | － |
| 固定資産圧縮損 | 25,721 | － |
| 国庫補助金 | -29,527 | -22,940 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 683 | 3,664 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,420 | 5,289 |
| 会員権評価損 | 900 | 6,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704,494 | 76,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,143 | 37,420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 281,407 | -175,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,743 | 5,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,539 | -66,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -234,195 | 233,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,900 | 5,354 |
| その他 | -39,220 | -32,690 |
| 小計 | 2,792,623 | 2,859,823 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -56,033 | -8,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,303 | 98,897 |
| 利息の支払額 | -117,687 | -99,585 |
| 法人税等の支払額 | -371,419 | -988,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333,786 | 1,861,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,001 | -310,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,449 | -274,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 12,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808,988 | -712,576 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,390 | 660,368 |
| 貸付けによる支出 | -10,780 | -13,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,185 | 13,414 |
| 補助金の受取額 | 23,712 | 28,755 |
| その他 | -43,200 | -41,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,098 | -588,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -659,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240,501 | -76,716 |
| 配当金の支払額 | -42,458 | -41,909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,235 | -728,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,655 | 545,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,036,964 | 7,787,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,787,309 | 8,332,877 |
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