有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,024,747 | 1,411,696 |
減価償却費 | 1,720,240 | 1,551,426 |
負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,298 | 89,976 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -174,857 | 10,260 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,029 | 9,267 |
アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 92,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 299,121 | 7,309 |
受取利息及び受取配当金 | -89,223 | -89,103 |
支払利息 | 137,863 | 117,838 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 15,339 | 6,354 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 45,595 |
固定資産圧縮損 | - | 25,721 |
国庫補助金 | - | -29,527 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,557 | 683 |
有価証券売却損益(△は益) | 10,846 | -10,420 |
会員権評価損 | 15,114 | 900 |
関係会社清算損益(△は益) | -48,247 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 442,612 | -704,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,313 | 251,143 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -290,466 | 281,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,118 | -19,743 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,244 | 52,539 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -320,398 | -234,195 |
持分法による投資損益(△は益) | -28,866 | -6,900 |
その他 | 234,901 | -39,220 |
小計 | 3,145,376 | 2,792,623 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -45,191 | -56,033 |
利息及び配当金の受取額 | 90,509 | 86,303 |
利息の支払額 | -137,927 | -117,687 |
法人税等の支払額 | -451,668 | -371,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601,098 | 2,333,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -101,065 | -211,001 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -412,347 | -623,449 |
有形固定資産の売却による収入 | 240,899 | 33 |
投資有価証券の取得による支出 | -441,079 | -808,988 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,381 | 70,390 |
貸付けによる支出 | -16,215 | -10,780 |
貸付金の回収による収入 | 14,545 | 13,185 |
補助金の受取額 | 178,399 | 23,712 |
関係会社の整理による収入 | 63,247 | - |
その他 | -417 | -43,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,650 | -1,540,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 650,000 | 620,000 |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -720,000 |
長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -659,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234,807 | -240,501 |
配当金の支払額 | -41,871 | -42,458 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,954 | -1,043,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,536,493 | -249,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,457,836 | 8,036,964 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,633 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,036,964 | 7,787,309 |