テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,024,747 | 1,411,696 |
| 減価償却費 | 1,720,240 | 1,551,426 |
| 負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,298 | 89,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,857 | 10,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,029 | 9,267 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 92,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299,121 | 7,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,223 | -89,103 |
| 支払利息 | 137,863 | 117,838 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,339 | 6,354 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,595 |
| 固定資産圧縮損 | － | 25,721 |
| 国庫補助金 | － | -29,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,557 | 683 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 10,846 | -10,420 |
| 会員権評価損 | 15,114 | 900 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -48,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,612 | -704,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,313 | 251,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -290,466 | 281,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,118 | -19,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,244 | 52,539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -320,398 | -234,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,866 | -6,900 |
| その他 | 234,901 | -39,220 |
| 小計 | 3,145,376 | 2,792,623 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -45,191 | -56,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,509 | 86,303 |
| 利息の支払額 | -137,927 | -117,687 |
| 法人税等の支払額 | -451,668 | -371,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601,098 | 2,333,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,065 | -211,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,347 | -623,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,899 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,079 | -808,988 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,381 | 70,390 |
| 貸付けによる支出 | -16,215 | -10,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,545 | 13,185 |
| 補助金の受取額 | 178,399 | 23,712 |
| 関係会社の整理による収入 | 63,247 | － |
| その他 | -417 | -43,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,650 | -1,540,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,200 | -659,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234,807 | -240,501 |
| 配当金の支払額 | -41,871 | -42,458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,954 | -1,043,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,536,493 | -249,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,457,836 | 8,036,964 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,633 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,036,964 | 7,787,309 |
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