有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 9:46
【資料】
有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,024,7471,411,696
減価償却費1,720,2401,551,426
負ののれん償却額-28,361-28,361
退職給付引当金の増減額(△は減少)37,29889,976
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-174,85710,260
賞与引当金の増減額(△は減少)-53,0299,267
アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少)92,470
貸倒引当金の増減額(△は減少)299,1217,309
受取利息及び受取配当金-89,223-89,103
支払利息137,863117,838
有形固定資産除売却損益(△は益)15,3396,354
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額45,595
固定資産圧縮損25,721
国庫補助金-29,527
投資有価証券評価損益(△は益)1,557683
有価証券売却損益(△は益)10,846-10,420
会員権評価損15,114900
関係会社清算損益(△は益)-48,247
売上債権の増減額(△は増加)442,612-704,494
たな卸資産の増減額(△は増加)209,313251,143
その他の流動資産の増減額(△は増加)-290,466281,407
仕入債務の増減額(△は減少)33,118-19,743
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,24452,539
その他の流動負債の増減額(△は減少)-320,398-234,195
持分法による投資損益(△は益)-28,866-6,900
その他234,901-39,220
小計3,145,3762,792,623
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)-45,191-56,033
利息及び配当金の受取額90,50986,303
利息の支払額-137,927-117,687
法人税等の支払額-451,668-371,419
営業活動によるキャッシュ・フロー2,601,0982,333,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-101,065-211,001
定期預金の払戻による収入50,00050,000
有形固定資産の取得による支出-412,347-623,449
有形固定資産の売却による収入240,89933
投資有価証券の取得による支出-441,079-808,988
投資有価証券の売却及び償還による収入46,38170,390
貸付けによる支出-16,215-10,780
貸付金の回収による収入14,54513,185
補助金の受取額178,39923,712
関係会社の整理による収入63,247
その他-417-43,200
投資活動によるキャッシュ・フロー-377,650-1,540,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入650,000620,000
短期借入金の返済による支出-400,000-720,000
長期借入金の返済による支出-659,200-659,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出-234,807-240,501
配当金の支払額-41,871-42,458
少数株主への配当金の支払額-1,075-1,075
財務活動によるキャッシュ・フロー-686,954-1,043,235
現金及び現金同等物に係る換算差額-108
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,536,493-249,655
現金及び現金同等物の期首残高6,457,8368,036,964
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額42,633
現金及び現金同等物の期末残高8,036,9647,787,309