テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -857,057 | 1,024,747 |
| 減価償却費 | 2,084,737 | 1,720,240 |
| 負ののれん償却額 | -28,361 | -28,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,219 | 37,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | -174,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,046 | -53,029 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | 299,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,870 | -89,223 |
| 支払利息 | 160,210 | 137,863 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41,174 | 15,339 |
| 減損損失 | 747,434 | － |
| 固定資産圧縮損 | 178,399 | － |
| 国庫補助金 | -178,399 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 761,786 | 1,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,846 |
| 会員権評価損 | － | 15,114 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -48,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,780 | 442,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,418 | 209,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 224,083 | -290,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,409 | 33,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,359 | -3,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,545 | -320,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,970 | -28,866 |
| 50周年事業費 | 146,053 | － |
| その他 | -45,473 | 234,901 |
| 小計 | 2,979,860 | 3,145,376 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25,298 | -45,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,132 | 90,509 |
| 利息の支払額 | -159,825 | -137,927 |
| 50周年事業費用の支払額 | -146,053 | － |
| 法人税等の還付額 | 98,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,228 | -451,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,115 | 2,601,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,520 | -101,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322,262 | -412,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,534 | 240,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029,259 | -441,079 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,150 | 46,381 |
| 貸付けによる支出 | -11,141 | -16,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,551 | 14,545 |
| 補助金の受取額 | 3,266 | 178,399 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 63,247 |
| その他 | -18,603 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,283 | -377,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,200 | -659,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -234,807 |
| 配当金の支払額 | -52,692 | -41,871 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,747 | -1,075 |
| その他 | -1,314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,953 | -686,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,877 | 1,536,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,304,959 | 6,457,836 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,457,836 | 8,036,964 |
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