テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,655 | 466,344 |
| 減価償却費 | 526,143 | 528,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,943 | -25,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,467 | 9,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,489 | 19,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,776 | -5,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,360 | -62,329 |
| 支払利息 | 12,263 | 4,157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -231 | -2,864 |
| 補助金収入 | － | -64,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 929,454 | 965,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,151 | -199,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,811 | -164,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,057 | 2,831 |
| その他 | -437,039 | -279,592 |
| 小計 | 989,225 | 1,192,203 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 21,949 | 22,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,566 | 67,260 |
| 利息の支払額 | -12,387 | -4,287 |
| 法人税等の支払額 | -346,372 | -174,384 |
| 法人税等の還付額 | 49,430 | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,412 | 1,103,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,302 | -530,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,018 | -133,176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -1,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548,778 | -61,030 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138,500 | 656,795 |
| 貸付けによる支出 | -9,813 | -9,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,386 | 9,748 |
| 補助金の受取額 | － | 106,876 |
| その他 | 531 | 15,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,457 | 512,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,912 | -38,502 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,558 | -16,957 |
| 配当金の支払額 | -41,542 | -41,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,089 | -348,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,198 | 1,267,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,087,276 | 9,732,488 |
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