テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,344 | 794,335 |
| 減価償却費 | 528,225 | 488,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,289 | -32,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,809 | -46,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,567 | 16,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,613 | -3,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,329 | -66,119 |
| 支払利息 | 4,157 | 2,967 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,864 | － |
| 補助金収入 | -64,944 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,280 | -146,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965,655 | 474,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,720 | -198,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,033 | -24,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,831 | 7,870 |
| その他 | -264,311 | -86,913 |
| 小計 | 1,192,203 | 1,178,697 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22,474 | -23,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,260 | 69,020 |
| 利息の支払額 | -4,287 | -2,961 |
| 法人税等の支払額 | -174,384 | -227,019 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 22,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,435 | 1,016,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,302 | -530,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,000 | 580,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,176 | -98,298 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,987 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,092 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,030 | -50,436 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 656,795 | 725,388 |
| 貸付けによる支出 | -9,100 | -3,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,748 | 7,317 |
| 補助金の受取額 | 106,876 | 5,268 |
| その他 | 15,494 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 512,225 | 635,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,502 | -38,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,957 | -3,103 |
| 配当金の支払額 | -41,607 | -41,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,142 | -224,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,420 | 1,427,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,732,488 | 11,426,261 |
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