テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,335 | 587,237 |
| 減価償却費 | 488,024 | 461,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,718 | -21,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,319 | -55,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,663 | 2,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,676 | -2,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,119 | -61,890 |
| 支払利息 | 2,967 | 3,495 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -41 |
| 補助金収入 | － | -7,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,156 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,268 | 787,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,852 | -238,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,675 | -222,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,870 | 964 |
| その他 | -86,913 | -222,466 |
| 小計 | 1,178,697 | 1,011,278 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -23,376 | -9,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,020 | 65,525 |
| 利息の支払額 | -2,961 | -3,394 |
| 法人税等の支払額 | -227,019 | -369,705 |
| 法人税等の還付額 | 22,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,844 | 694,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,302 | -480,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,298 | -254,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,436 | -520,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 725,388 | 654,426 |
| 貸付けによる支出 | -3,790 | -9,091 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,317 | 9,108 |
| 補助金の受取額 | 5,268 | 5,162 |
| その他 | 224 | -12,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635,370 | -128,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,694 | -37,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,103 | -11,341 |
| 配当金の支払額 | -41,673 | -51,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,546 | -152,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427,752 | 414,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,611,029 | 12,025,564 |
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