テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,237 | 736,583 |
| 減価償却費 | 461,243 | 416,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,831 | -1,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,062 | -8,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 11,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -1,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,890 | -63,191 |
| 支払利息 | 3,495 | 4,722 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41 | － |
| 補助金収入 | -7,892 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 393 | -125,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787,905 | 721,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,108 | 52,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,863 | -171,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 964 | -2,410 |
| その他 | -222,466 | -179,218 |
| 小計 | 1,011,278 | 1,390,859 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,640 | 5,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,525 | 64,453 |
| 利息の支払額 | -3,394 | -4,737 |
| 法人税等の支払額 | -369,705 | -270,468 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,064 | 1,199,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,302 | -490,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,959 | -224,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520,000 | -170,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 654,426 | 201,315 |
| 貸付けによる支出 | -9,091 | -6,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,108 | 7,625 |
| 補助金の受取額 | 5,162 | － |
| その他 | -12,378 | -6,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,033 | -208,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,192 | -28,856 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,341 | -17,671 |
| 配当金の支払額 | -51,741 | -41,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,016 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,291 | -259,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,534 | 729,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,112,656 | 13,842,368 |
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