テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 736,583 | -78,611 |
| 減価償却費 | 416,956 | 441,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | 7,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,692 | -50,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | -9,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | -2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,191 | -60,499 |
| 支払利息 | 4,722 | 3,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125,953 | -122,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,756 | 1,673,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,587 | -248,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,056 | -418,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,410 | 3,428 |
| その他 | -179,218 | -288,581 |
| 小計 | 1,390,859 | 850,432 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,377 | -80,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,453 | 62,013 |
| 利息の支払額 | -4,737 | -3,196 |
| 法人税等の支払額 | -270,468 | -239,618 |
| 法人税等の還付額 | 13,745 | 1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,230 | 591,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,301 | -502,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,408 | -95,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,434 | -125,438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201,315 | 67,718 |
| 貸付けによる支出 | -6,090 | -4,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,625 | 6,381 |
| その他 | -6,631 | 1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,924 | -161,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,856 | -24,228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,671 | -14,699 |
| 配当金の支払額 | -41,687 | -41,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,559 | -151,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,033 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,712 | 278,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,329,382 | 14,608,354 |
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