半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,611 | 937,345 |
| 減価償却費 | 441,457 | 414,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,946 | -2,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,667 | -55,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,321 | 5,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,499 | -61,275 |
| 支払利息 | 3,208 | 743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122,480 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,673,865 | 473,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,855 | -91,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,013 | 26,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,428 | -5,288 |
| その他 | -288,581 | -233,245 |
| 小計 | 850,432 | 1,409,261 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -80,133 | 2,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,013 | 62,209 |
| 利息の支払額 | -3,196 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -237,811 | -244,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,304 | 1,229,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,301 | -502,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 1,490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,171 | -228,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,438 | -700,333 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67,718 | 1,042,947 |
| 貸付けによる支出 | -4,461 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,381 | 7,865 |
| その他 | 1,290 | -3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,982 | 1,099,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,228 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,699 | -12,153 |
| 配当金の支払額 | -41,371 | -41,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,643 | -195,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,292 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,971 | 2,133,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,831,760 | 16,964,986 |