テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,345 | 431,674 |
| 減価償却費 | 414,702 | 406,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,541 | 10,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,296 | 89,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,963 | 29,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -1,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,275 | -58,463 |
| 支払利息 | 743 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,042 | 722,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,359 | -18,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,455 | -98,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,288 | － |
| その他 | -233,245 | -292,531 |
| 小計 | 1,409,261 | 1,220,568 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,941 | 995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,209 | 58,379 |
| 利息の支払額 | -700 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 14,683 |
| 法人税等の支払額 | -244,490 | -426,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,221 | 867,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,301 | -502,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,490,000 | 490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,178 | -98,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,333 | -615,033 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,042,947 | 563,820 |
| 貸付けによる支出 | -7,600 | -2,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,865 | 7,059 |
| その他 | -3,276 | -11,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,123 | -168,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,153 | -2,210 |
| 配当金の支払額 | -41,602 | -41,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,612 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,369 | -44,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,133,225 | 655,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,178,368 | 18,833,431 |
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