テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,674 | 66,073 |
| 減価償却費 | 406,099 | 377,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,260 | -8,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,716 | -11,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,230 | 10,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,436 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,463 | -74,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722,940 | 720,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,746 | -44,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,176 | -73,758 |
| その他 | -292,531 | 58,973 |
| 小計 | 1,220,568 | 1,021,799 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 995 | 30,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,379 | 72,284 |
| 法人税等の還付額 | 14,683 | 25,769 |
| 法人税等の支払額 | -426,872 | -118,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,754 | 1,031,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,300 | -1,002,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,120 | -181,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,033 | -641,280 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 563,820 | 538,815 |
| 貸付けによる支出 | -2,225 | -11,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,059 | 7,994 |
| その他 | -11,784 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,584 | -800,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,210 | -5,758 |
| 配当金の支払額 | -41,104 | -51,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,659 | -58,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,063 | 172,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,833,431 | 18,390,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
