テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 66,073 | -27,860 |
| 減価償却費 | 377,138 | 423,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,865 | -61,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,542 | 34,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,736 | -137,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | -2,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,084 | -69,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -223 |
| 支払利息 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720,970 | 734,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,338 | -79,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,758 | 21,719 |
| その他 | 58,973 | 171,877 |
| 小計 | 1,021,799 | 1,007,317 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 30,653 | -302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,284 | 69,938 |
| 利息の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の還付額 | 25,769 | 5,956 |
| 法人税等の支払額 | -118,751 | -94,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,754 | 988,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,002,301 | -452,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 440,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,984 | -399,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641,280 | -710,063 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 538,815 | 633,663 |
| 貸付けによる支出 | -11,740 | -9,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,994 | 8,617 |
| その他 | -330 | -1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,826 | -489,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,758 | -4,263 |
| 配当金の支払額 | -51,921 | -41,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,754 | -46,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,607 | 451,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,390,994 | 18,773,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
