テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,860 | -49,606 |
| 減価償却費 | 423,286 | 503,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,460 | -4,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,741 | -91,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,654 | -789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,718 | -4,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,793 | -70,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | 1,320 |
| 支払利息 | 9 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,944 | 1,085,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,549 | -60,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,719 | -25,871 |
| その他 | 171,877 | -98,201 |
| 小計 | 1,007,317 | 1,184,637 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -302 | 3,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,938 | 70,778 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 5,956 | 49,489 |
| 法人税等の支払額 | -94,843 | -135,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,056 | 1,172,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452,301 | -502,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | 490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,424 | -644,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710,063 | -520,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 633,663 | 831,759 |
| 貸付けによる支出 | -9,085 | -8,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,617 | 6,572 |
| その他 | -1,225 | -16,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,818 | -362,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,263 | -4,263 |
| 配当金の支払額 | -41,557 | -41,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,075 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,896 | -46,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,096 | 763,341 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,773,978 | 19,122,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
