半期報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 781,778 | 245,655 |
減価償却費 | 528,921 | 526,143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,978 | 4,943 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66,159 | 29,467 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,794 | 2,489 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,039 | -4,776 |
受取利息及び受取配当金 | -66,727 | -69,360 |
支払利息 | 22,755 | 12,263 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 511 | -231 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,050,190 | 929,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -239,368 | -168,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -200,225 | -154,811 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,878 | 69,057 |
その他 | 8,866 | -437,039 |
小計 | 1,822,809 | 989,225 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 350 | 21,949 |
利息及び配当金の受取額 | 69,346 | 71,566 |
利息の支払額 | -22,806 | -12,387 |
法人税等の支払額 | -160,675 | -346,372 |
法人税等の還付額 | 33,937 | 49,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,961 | 773,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,302 | -460,302 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 420,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -225,695 | -445,018 |
有形固定資産の除却による支出 | -152,584 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,323 | -3,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -334,751 | -548,778 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 238,585 | 138,500 |
貸付けによる支出 | -10,750 | -9,813 |
貸付金の回収による収入 | 7,730 | 8,386 |
その他 | -1 | 531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,092 | -900,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -367,724 | -367,912 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,756 | -17,558 |
配当金の支払額 | -41,772 | -41,542 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,016 | -1,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,268 | -428,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 830,796 | -555,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,826,973 | 9,087,276 |