テレビ西日本のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,781 | 781,778 |
| 減価償却費 | 562,008 | 528,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -66,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,011 | 17,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,907 | -1,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -7,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,732 | -66,727 |
| 支払利息 | 31,670 | 22,755 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53,907 | 511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,400 | 1,050,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,857 | -239,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,782 | -200,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,597 | -6,878 |
| その他 | -318,493 | 8,866 |
| 小計 | 1,069,224 | 1,822,809 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22,193 | 350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,483 | 69,346 |
| 利息の支払額 | -31,686 | -22,806 |
| 法人税等の支払額 | -236,884 | -160,675 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,329 | 1,742,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,301 | -120,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,258 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388,242 | -225,695 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,613 | -152,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,412 | -6,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,089 | -334,751 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,404 | 238,585 |
| 貸付けによる支出 | -7,764 | -10,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,349 | 7,730 |
| その他 | 186 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,226 | -484,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,929 | -367,724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,115 | -16,756 |
| 配当金の支払額 | -52,220 | -41,772 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,075 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,339 | -428,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,436 | 830,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,002,109 | 9,826,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
